上海3月9日电—中国全国社会保障基金理事会理事长戴相龙在出席”两会”时表示,今年社保基金规模有可能接近1万亿元人民币,年内至少要增加1,000多亿的新投资,会投向固定收益产品、增加私募股权投资的投资及境外投资等.

  □本报记者 陈莹莹

中国证券报周三报导引述他的话并称,今年社保基金在保障房投资方面会有比较大的增长,投资比例可达5%.社保基金最近投资了南京的保障房项目,将来还会继续扩大投资范围.

  全国社会保障基金理事会(简称全国社保基金)19日在中国证券报独家披露的2010年报显示,截至2010年底,全国社保基金管理的资产总额为8566.90亿元。其中,全国社保基金直接投资资产4977.56亿元,占比58.10%;委托投资资产3589.34亿元,占比41.90%。全国社保基金成立10年至今,资产总额相比2001年的805.09亿元,增长近10倍。

戴相龙称,今年新增的投资资金会按比例进行配置,投资固定收益产品,提高银行存款利率回报,增加对PE的投资,而境外投资也可以提高到20%,目前仅为7%.

  2010年,全国社保基金权益投资收益额321.22亿元。其中,已实现收益额426.41亿元(已实现收益率6.56%),交易类资产公允价值变动额-105.19亿元,投资收益率4.23%。自成立以来,全国社保基金累计投资收益额2772.60亿元,年均投资收益率9.17%。

“今年社保基金规模有可能接近1万亿,到2015年可能超过1万5千亿,”他说,其中约45%左右投资固定收益产品,30%左右投资于股票,25%左右用于股权投资、PE投资等.

  多渠道增加资金

对于社保基金如何扩大规模,戴相龙表示,未来将多渠道制度化增加社会保障资金.一方面是增加中央预算,去年约为100亿;彩票公益金也将增加.另一方面,去年国有股转持将近1,000亿,今後的国有股转持新上市,基本上每年可能有200亿至300亿不等.另外,社保基金每年的回报率在6%至10%,这可能使基金一年增加1,000亿左右。

  年报显示,2010年全国社保基金共收到境内转持国有股319.80亿元。其中,股票196.63亿元,现金123.17亿元。

他还指出,全国社保基金还在积极申请其他渠道的资金来源,比如国有资本经营预算、国企利润部分用于社会保障体系.

  自2009年6月执行《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》以来,累计转持境内国有股917.64亿元。其中,股票695.22亿元,现金222.42亿元。同时,2010年全国社保基金收到境外转持国有股67.54亿元,自2005年执行境外国有股减持改转持政策以来,累计转持境外国有股500.36亿元。

他表示,总体而言,全国社保基金的投资范围会越来越宽,但是要在绝对保障回报率的前提下.在海外资本市场50%、60%的资金来自养老金,这个比例在中国还是比较小.未来随着社会保障资金、社会保险资金的增加,以及个人投资的增加,今後投资于中国资本市场的资金会越来越多.

  全国社保基金相关负责人介绍,目前全国社保基金的主要资金来源渠道有四个,包括国有股上市融资划拨的股权、财政公益金、投资收益和财政拨入资金。目前,这四个渠道的资金都在稳定增长。全国社保基金受托管理社会保障类的其他资产可能在“十二五”期间出现爆发式增长。比如,今后的国有股转持基本上每年会有200至300亿元左右的规模,而全国社保基金的回报率在6%至10%,这可能使全国社保基金每年增加1000亿元左右的资金。同时,全国社保基金在“十二五”期间也将多渠道增加资金来源,比如国有资本经营预算、国企的利润部分等渠道。

到去年9月底,全国社会保障基金总资产已超过8,000亿元,预测到十二五(2011-2015年)末,社保基金规模将超过1.5万亿元.

  投资管理精细化

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  全国社保基金理事会理事长戴相龙(专栏)曾表示,今年全国社保基金至少要新增加1000多亿元的投资,这部分资金会按比例进行配置。比如,增加固定收益产品的投资比例,增加对PE(股权投资基金)的投资,增加境外投资比例。目前全国社保基金对境外投资只限股票和债券,实际投资仅占资金规模的7%。

–发稿 林琦 审校 乔艳红

  年报表明,全国社保基金在当年全年的利息收入、证券差价收入、股利收入、信托投资收益、衍生金融工具收益和长期股权投资收益等方面,较2009年都有了较大幅度的提高。尤其值得注意的是,全国社保基金2010年首次新增了对PE的投入,并将其锁定为新的投资重点,其2010年收益超过了3494万元。

  与此同时,2010年全国社保基金的交易类资产公允价值变动收益,账面浮亏超过105亿元,而这个数字在2009年是422亿元左右。对此,中国社会科学院金融研究所金融市场研究室副主任尹中立(专栏)认为,由于2010年我国的股市指数总体呈现下跌趋势,所以短期的账面浮亏,是源于系统性风险,属于情理之中。他指出,全国社保基金一般持有大盘股、蓝筹股等,这些股票在2010年表现不佳,直接影响了全国社保基金的交易类资产公允价值变动收益。但长期看,我国的国有企业未来经过经济结构调整、资源整合,市场表现不会有太大问题。

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