5股基2只落队尾 业绩首尾相差逾23个百分点

  旗下5只主动管理股票型基金中,有2只年内回报率落后至同业后1/3阵营;且在券商系基金评价机构最新做出的评级中,无一上榜五星名单

  10月份以来,华泰柏瑞基金已先后发布旗下高管和基金经理两份变更公告,是期间唯一在前述两岗位均发生人事变动的基金公司

  ■本报记者 隋文靖

  ■本报记者 隋文靖

澳门赌城官网,  尽管今年新基金首发募资触礁,但有条件分红的基金大多表现的十分大方。WIND数据显示,截至9月22日,今年以来已有227只开放式基金(A/B级分开计算且剔除货币及QDII型基金)先后向投资者派发355次红利,累计分红150.11亿元,分红金额占去年全年总额的95.29%。尽管如此,仍有诺安、东方等16家基金公司旗下开放式基金至今无一实施分红。其中,有5家公司资产净值规模位列全部基金公司前半营。

  10月份以来,华泰柏瑞基金公司人员加速调整,短短9个交易日,先后发布了高管及基金经理的两份变更公告,也是期间唯一在前述两岗位均发生人事变动的基金公司。

  需要指出的是,由于去年首批推出沪深300ETF基金而挺进大中型基金公司阵营的华泰柏瑞基金,旗下最新单位净值跌破面值的股票型基金数量占公司可比股基总数的比例最高,为80%。

  其中,华泰柏瑞基金于10月12日发布的基金行业高级管理人员变更公告显示,聘任田汉卿为公司副总经理。从其过往经历可以发现,田汉卿拥有着丰富的金融行业从业经验,但公募基金的管理经验却明显不足,华泰柏瑞基金公司是田汉卿从事我国公募基金事业选择的首家基金公司,截至目前任职仅14个月。单独管理公募基金的时限则更短,仅2个月有余。好买基金研究中心数据显示,由其独自管理的新基金华泰柏瑞量化增强,自成立起的收益率为2.5%,而同期同类基金平均回报率为10.61%。

  不仅如此,华泰柏瑞基金旗下5只主动管理股票型基金,今年以来有2只回报率落后至同业后1/3阵营。

  除近期人事方面的频繁变动外,华泰柏瑞基金旗下股票型基金年内的回报率也出现了较为明显的分化。WIND数据显示,该公司旗下主动管理偏股型基金共5只,至10月20日,今年以来这5只股票型基金平均回报率为18.12%,而同期可比全部偏股型基金业绩均值为19.99%,即回报率落后同业均值1.87个百分点。其中,由王本昌和方伦煜单独管理的华泰柏瑞量化先行和华泰柏瑞积极成长2只产品,年内业绩均落后至同业后1/3梯队。

  5只股基4只“破一”

  而旗下5只主动管理权益类基金中,目前业绩领先的是由吕慧建掌舵的华泰柏瑞行业领先基金,年内回报率为28.84%,领先业绩落后的量化先行基金超过23个百分点。

  华泰柏瑞系基金年内无一分红

  高管、基金经理

  尽管今年新基金首发募资情况不容乐观,但基金分红热情持续高涨。WIND数据显示,截至9月22日,今年以来已有227只开放式基金先后向投资者派发355次红利,累计分红150.11亿元;而去年同期仅有118只基金先后174次向投资者派利93.79亿元,即今年以来开放式基金分红金额同比上涨60.05%。

  陆续变更

  尽管基金年内分红踊跃,但因投资策略不同,或未能达到分红条件,华泰柏瑞等基金公司旗下产品年内至今无一实施分红。

  四季度刚刚过去9个交易日,已有6家基金公司发布了6则高管变更公告,10家公司发布了14则基金经理变更公告。需要指出的是,10月份以来,华泰柏瑞基金公司在上述两职位中,均发生了人事变动,也是期间唯一高管和基金经理岗位均有人事变动的基金公司。

  与此同时,WIND数据显示,华泰柏瑞基金公司旗下目前主动管理权益类基金共有5只,截至9月22日,单位净值在1元面值之上的仅有华泰柏瑞价值增长1只,最新单位面值为1.22元。其余的华泰柏瑞量化先行、华泰柏瑞积极成长、华泰柏瑞行业领先和华泰柏瑞盛世中国等4只偏股型基金,最新单位净值分别为0.93元、0.91元、0.86元和0.6元。

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